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光伏利好再现,科创牛市要来了?

日期:2022-06-07


  

  轻秋财务6月7日讯 昨日赛道方向再迎全面爆发,新能源汽车、半导体芯片、锂矿、光伏等板块在盘中皆有活跃表现。而另一方面,短线情绪高标几乎全军覆没,宝塔实业早早跌停、特力A与瑞泰科技上演“天地板”。


光伏利好再现,科创牛市要来了?


市场的整体正加速像趋势型机构风格所转变,因此即使后面短线可能因情绪回暖出现反抽,但由于定价权已经不在游资这边,短线题材炒作将不会是后续市场重点。在此背景下,后续可多行关注的基本面较为优秀,逻辑上有预期差的机构股中。


  消息面上,昨日晚间光伏产业传出利好,白宫正式声明:美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。而东南亚地区是我国光伏产业出口重要“跳板”,多家头部企业在此布局产能。业内分析认为,对华光伏产品进出口政策松绑,说明美国可再生能源计划推动加速,有望提振中国太阳能产品对美国出口预期。


但值得注意的是,诸如301关税、暂扣令(WRO)等,对美光伏出口的贸易壁垒仍然存在。因此虽然对于光伏行业形成利好,但整体并未超预期,对于二级市场的影响有待持续观察。后续可重点关注对美组件出口型企业:隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、阿斯特太阳能等企业。

  另一方面,科创板块延续了近期的强势,截至昨日科创50从底部反弹涨幅达30%,已符合技术性牛市的条件。但需注意的是,昨日科创板众多个股都在高位出现放量分歧的现象,一旦今日没有足够的资金进行接力,短线进入分化整理的概率相对较大,如仓位较重的情形下需注意回调风险控制。


而其实近期科创板与前期热点的国企改革存在异曲同工之处,同样是存在获增量资金后呈现大面积普涨,并成为了短线套利市场最强的叠加项。而国企改革题材在经历一轮短线资金的爆炒后短线便快速退潮。就目前资金的介入情况而言科创板短时间虽不会全面退潮,但内部持续分化的概率依旧较大。正所谓“大浪淘沙始见金”,届时那些基本面过硬的科创有望有望享受更高的市场溢价。


  总体而言,随着市场完成风格切换,对于赛道股后续反弹将更为有利。因此在宁德时代、比亚迪、隆基绿能、天齐锂业这些机构权重集体出现高档价量失控等短线败象以前,中期震荡向上的走势仍将延续,应对上仍以持仓为主。


但需注意的是近两日呈现出加速上涨态势,整体上涨乖离率已相对较高,存在短线技术性回调的需求,再加之昨日市场在相对高位明显放量,或意味着短线分歧加剧,故就短线的角度而言不宜市场逼空的情绪而盲目追高,耐心等回调止稳后再做低吸考量更为稳妥。




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