A股上涨动力仍强劲 看好纯碱高弹性龙头标的
轻秋财务6月7日讯 昨日锂电池等赛道股大涨,天齐锂业等涨停,宁德时代涨超6%。科创板指数继续放量大涨超4%,个股继续活跃,精进电动涨停,莱特光电一度涨停。午后指数有所回落,板块呈现轮动特征。
A股或仍将保持较强的上涨动力
有分析认为,预计下周A股市场或延续震荡向上态势,理由如下:
一是上海复工复产叠加政策面落地的影响发酵,基本面持续上修仍是大概率事件。
二是通胀水平有望缓和,尤其是PPI或明显回落将有利于有效供给释放,提振经济驱动力,从而强化A股基本面上行动力。
三是维持2022年6月流动性剩余或由此前的“加速度”改善转向“增速”掉头回升,A股估值亦有望继续上修。
四是即便美股受滞胀预期影响调整,逆全球化节奏加快叠加美国加息预期已经反映,其对A股影响或较为有限。
看好纯碱、磷矿石景气上行,继续推荐高弹性龙头标的
有分析认为,当下位置,重点看好纯碱、磷矿石等化工周期景气品种、已经明显低估的核心资产及成长股。我们认为部分进入供需景气周期的品种,价格弹性大,是当下首选的化工反弹品种;具备全产业链竞争优势,增长确定性较强的化工优质龙头,目前估值和预期均处于底部区域,从中长期看预期回报率提升;新兴产业相关的上游新材料成长标的,短期面临阶段性盈利的下滑,待下游需求企稳反弹,我们预计会迎来盈利和估值的修复。
白宫计划豁免2年东南亚4国光伏关税
根据美国商务部6月6日最新声明,白宫将宣布两年内不对太阳能产品进口征收任何新关税,且美国总统拜登将在本周内用行政命令帮助弥补光伏组件供应缺口,给东南亚四国(泰国、马来西亚、柬埔寨、越南)光伏电池组件进口关税提供24个月的豁免期。
同时,美国针对东南亚光伏产能的反规避调查仍将并行,会根据反规避调查结果再决定两年后是否开始征收关税,但期间进口的光伏电池组件产品将不用担心关税追溯问题。这意味着,未来两年内东南亚光伏产能仅单面产品需征缴15%的201关税,其他关税风险或暂时全部消除。
我们判断,这一政策变化若正式推出将使得此前担心受关税追溯不确定性影响的部分中资东南亚厂商的非一体化产能,加快恢复对美国的产品出口,推动美国市场装机迎来复苏,且可能在两年内出现一定报复性抢购和屯库需求。